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請教大家:單位凈值與累計凈值有什么區別?另?

單位凈bai值與累計凈值的du區別為:性質不同zhi、、計算公式不同、dao投資者選擇專不同。一、性質不同1、單位凈值:屬單位凈值是某一天該基金的單位價值,即該基金當天的價格。2、累計凈值:累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加。二、計算公式不同1、單位凈值:單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。2、累計凈值:累計凈值=單位凈值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。三、投資者選擇不同1、單位凈值:短期投資者可以根據單位凈值預測近期的走勢。2、累計凈值:長期投資者可以把累計凈值作為一個重要的參考依據,來預測基金的走勢,一、性質不同制1、單位凈2113值:股市術語,全稱基金單位凈值,5261是指開放式基金申4102購份額及贖回金額計算的基礎。16532、累計凈值:是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和。二、計算方式不同1、單位凈值:計算公式為基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。2、累計凈值:基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。三、特點不同1、單位凈值:無論哪一種基金,在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份,每一份即為一“基金單位”。2、累計凈值:基金凈值的高低并不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值關鍵凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素影響。參考資料來源:百度百科-累計凈值百度百科-單位凈值本回答被網友采納,1、意思不同。62616964757a686964616fe4b893e5b19e31333433656633基金的單位凈值,其實就是每份基金的價格,基金的單位凈值,也是現在每份基金單位凈資產的價值。累計凈值就是單位凈值加上基金所有歷史分紅。用基金的累計凈值減去1得到的就是這只基金成立以來,給我們創造的總收益。所以,這個數值是越高越好。2、公式不同。累計凈值計算的就是:單位凈值+歷次分紅派息的總額也就是通過凈值反應了基金成立以來總收益的情況。單位凈值計算公式是:基金的總凈資產/基金份額總數。假設說,現在基金的總凈資產有15億,而現在基金的份額總數有10億份,那么計算下來每一份的單位凈值也就是1.5元。3、參考意義不同。在相同時期內,當單位凈值和累計凈值一樣時,參考哪個都可以,但是當累計凈值高于單位凈值時,則要參考累計凈值,因為累計凈值越高,代表基金成立以來獲得的收益越多。擴展資料一些基金年度或多或少會有分紅,那么通過基金單位凈值就無從知道基金往常的盈利情況,看累計凈值就能彌補,根據公式,累計凈值=單位凈值+累計分紅把分出去的紅利計算在內了。累計凈值更能反映基金的收益情況,通過比較兩個凈值,就可得知該基金成立至今的累計分紅。基金的復權累計凈值的意義在于,它統計出來分紅再投資的收益。若基金分紅后不離場,選擇紅利再投資,持有人持有的每份基金,可以多獲得高達更多的收益。這也從一個側面說明,遇到好基金,投資者不如設定為分紅再投資更加合算。本回答被網友采納,一、基金份額凈值與累計份額凈值的區別:62616964757a686964616fe58685e5aeb931333262363737基金份額凈值是未計入分紅的基金凈值;累計份額凈值是考慮了成立以來歷來分紅后的基金凈值。兩者的關系如下:累計凈值=基金份額凈值+累計每份分紅金額 (1)二、回答問題:您提供的數據不夠充分:(1)只給出大成基金,但是大成基金公司旗下基金接近20種,到底是哪只基金?不知道,其數據無法查詢;(2)基金申購時間模糊,只給出07年,無法知道,至今其間分過多少次紅?(由于不知是哪只大成基金,不同基金,分紅不一樣,也無法知道分過多少次紅?)(3)您選擇的分紅方式是何種?是現金分紅還是紅利再投資?現在,只好假設:1、如果您選擇的是現金分紅,則各次分紅金額均已打入您的賬戶中,不用管它,由于不知是大成基金的哪只基金,無法查詢贖回費率=?所以,暫時按通常的數值0.5%計算。現金分紅方式,基金份額不會變,仍為3000份(順便說一下,您稱為“股”,這是股票的叫法,基金的規范名稱是“份”。)則:贖回金額=0.81元/份×3000份(1—0.5%)=2430元×0.995=2417.85元;2、如果您選擇的是紅利再投資,則每次分紅金額均轉換為份額,由于不知分過幾次紅?每次每份基金份額分多少金額?因此,無法知道您現在持有份額=?所以,只能列出計算公式,自己計算了!計算公式如下:贖回金額(元)=0.81元/份×持有份額(份)(1—0.5%) (2)知道持有份額后(可打印一份基金對賬單即可查出或進入基金網站查詢),代入(2)式,即可算出贖回金額=?本回答被網友采納,贖回金額是3000*0.81*一定的贖回費(大概0.5%),所以你是虧了。如果不急著用這筆錢就不要贖回了。贖回看單位凈值的,累計凈值只是看出基金的歷史成績,用處不大www.odisxu.buzz防采集。

請問基金中單位凈值和累計凈值有什么區別?像我這...

基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值,是所以交易的基礎,也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起,到現在累計的凈值,這中間可能經歷了分紅,所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢,表

答:基金中單位凈值是當前的凈值,就是現在值多少錢,累計凈值是單位凈值+累計分紅。 單位凈值表示目前的盈利情況,累計凈值表示歷史的盈利情況。買基金時,這兩個凈值都得看。

單位凈值:即是你看到最新的可投資或可收益凈值。 累計凈值:即目前的單位凈值加上曾經的分紅。 若基金從未分過紅,單位凈值與累計凈值為同一數值。

單位凈值與累計凈值的區別

說明該基金已經分紅過了,共分了(3.8891-1.0739)

答:單位凈值與累計凈值的區別為:性質不同、、計算公式不同、投資者選擇不同。 一、性質不同 1、單位凈值:單位凈值是某一天該基金的單位價值,即該基金當天的價格。 2、累計凈值:累計凈值是基金成立以來每天增減量的累加。 二、計算公式不同 1、...

單位凈值是現在交易價格。 累計凈值是該基金成立以來的價格,用來分析基金的成績。

請問基金的單位凈值比累計凈值大是因為什么?

單位凈值就是除權除息后的現在實際凈值,相當于凈資產,而累計凈值就是加上以前分紅的錢。比如一個基金成立時凈值1元,漲到2元后分紅5角,之后某天若單位凈值是3元,那累計凈值就是3.5元.

答:其實如果認真研究,可以發現單位凈值大大高于累計凈值的基金,會有個共同的特點,就是它們都是ETF(交易所交易基金,目前都是指數型的股票基金)。ETF基金為了完全復制所跟蹤的股票指數,以便于投資者進行指數化投資或套利交易,需要在基金成立...

基金單位凈值和累計凈值分別是什么

答:你好,基金資產凈值是在某一時點上,基金資產的總市值扣除負債后的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值,即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。

請問基金的單位凈值和累計凈值有什么區別?基金贖...

答:基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值,是所以交易的基礎,也是申購贖回的依據。累計凈值是指基金自成立之日起,到現在累計的凈值,這中間可能經歷了分紅,所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢,表...

基金單位凈值與累計凈值的關系?

答:單位凈值:即是你看到最新的可投資或可收益凈值。 累計凈值:即目前的單位凈值加上曾經的分紅。 若基金從未分過紅,單位凈值與累計凈值為同一數值。

基金單位凈值與累計凈值不符是怎么回事

答:說明該基金已經分紅過了,共分了(3.8891-1.0739)

單位凈值和累積凈值有什么區別

答:單位凈值是現在交易價格。 累計凈值是該基金成立以來的價格,用來分析基金的成績。

請問:基金的單位凈值,累計凈值各代表什么?謝謝!

答:單位凈值就是除權除息后的現在實際凈值,相當于凈資產,而累計凈值就是加上以前分紅的錢。比如一個基金成立時凈值1元,漲到2元后分紅5角,之后某天若單位凈值是3元,那累計凈值就是3.5元.

基金的單位凈值和累計凈值是什么意思????

答:基金凈值一般指單位凈值,通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以后,基金持有的股票,權證,債券,現金,票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額,就得出當天的單位凈值。 比如某一天資產總值2億,當天的基金總份額一億,則單位凈值為2元。...

基金中單位凈值是當前的凈值,就是現在值多少錢,累計凈值是單位凈值+累計分紅。單位凈值表示目前的盈利情況,累計凈值表示歷史的盈利情況。買基金時,這兩個凈值都得看,基金的單位凈值是現在實際每份基金的價值計算市值時就用這個,累計凈值是基金上市以來分過紅的喝彩分過的部分包括在內,這個累計凈值只能在比較基金時做以參考,僅僅看凈值是不行的,你要看這支基金的趨勢是否比大盤更強勢內容來自www.odisxu.buzz請勿采集。

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